La bourse ferme dans 3 h 31 min

Banco Mercantil do Brasil S.A. (BMEB3.SA)

São Paulo - São Paulo Prix différé. Devise en BRL
Ajouter à la liste dynamique
23,250,00 (0,00 %)
À la clôture : 01:49PM BRT
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
420 896
420 896
200 571
184 487
151 048
Dépréciation et amortissement
78 360
78 360
69 150
63 862
53 445
Variation du fonds de roulement
-1 254 662
-1 254 662
-420 752
-1 322 944
-801 342
Autre fonds de roulement
-193 846
-193 846
205 633
-820 889
-151 899
Autres éléments non monétaires
-15 445
-15 445
-47 556
-22 401
210 615
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-86 182
-86 182
280 700
-744 320
-40 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-107 664
-107 664
-75 067
-76 569
-111 699
Acquisitions nettes
0
0
0
0
-748
Achat d’investissements
-18 862
-18 862
-132 792
-70 281
-461 151
Ventes/échéance des investissements
56 523
56 523
393 515
173 577
503 003
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 460
-67 460
204 744
112 601
13 104
Variation de la trésorerie nette
990 556
990 556
590 053
-693 019
-631 635
Trésorerie en début de période
1 802 630
1 802 630
1 212 577
1 905 048
2 534 917
Trésorerie en fin de période
2 793 186
2 793 186
1 802 630
1 212 577
1 905 048
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-86 182
-86 182
280 700
-744 320
-40 200
Dépenses d’investissement
-107 664
-107 664
-75 067
-76 569
-111 699
Flux de trésorerie disponible
-193 846
-193 846
205 633
-820 889
-151 899