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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-53 653
-59 713
-51 398
-21 704
-6 623
Dépréciation et amortissement
26 079
24 900
20 200
16 322
12 951
Rémunération à base d’actions
24 878
25 177
17 049
5 629
1 879
Variation du fonds de roulement
837
-433
-1 214
4 010
3 906
Comptes débiteurs
-832
56
-547
-100
-128
Créances
-704
-295
1 627
502
143
Autre fonds de roulement
-16 275
-27 578
-29 764
-7 670
7 844
Autres éléments non monétaires
2 225
2 362
2 408
1 566
664
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 257
-7 350
-13 781
3 520
12 819
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-17 532
-20 228
-15 983
-11 190
-4 975
Achat d’investissements
-31 402
-26 358
-145 871
0
-
Ventes/échéance des investissements
54 132
67 874
88 000
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 567
21 657
-73 854
-11 190
-4 973
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-23 650
-23 960
-16 492
-15 653
-10 863
Action ordinaire émise
-
-
0
106 950
0
Autres activités financières
-436
-652
-788
-2 977
-176
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-7 340
-8 842
-6 212
106 606
-8 748
Variation de la trésorerie nette
-516
5 465
-93 847
98 936
-902
Trésorerie en début de période
11 517
11 165
105 012
6 076
6 978
Trésorerie en fin de période
11 001
16 630
11 165
105 012
6 076
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 257
-7 350
-13 781
3 520
12 819
Dépenses d’investissement
-17 532
-20 228
-15 983
-11 190
-4 975
Flux de trésorerie disponible
-16 275
-27 578
-29 764
-7 670
7 844