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Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S. A. (BLX)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
180 472
166 158
92 040
62 697
63 593
Dépréciation et amortissement
-
3 094
2 715
3 491
4 340
Rémunération à base d’actions
-
5 471
2 157
1 908
1 722
Variation du fonds de roulement
-
820 950
-894 006
-954 833
1 166 038
Autre fonds de roulement
-
1 060 018
-772 374
-872 520
1 245 101
Autres éléments non monétaires
-
-233 219
-148 011
-86 782
-92 450
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
1 062 114
-769 653
-871 714
1 247 409
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-2 096
-2 721
-806
-2 308
Achat d’investissements
-
-447 132
-458 983
-628 439
-372 054
Ventes/échéance des investissements
-
436 461
245 364
183 163
54 458
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-12 767
-166 659
-446 082
-319 904
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-222 338
-537 787
-98 747
-782 388
Action ordinaire rachetée
-
0
0
-60 079
0
Dividendes payés
-
-36 268
-36 141
-38 570
-44 669
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-253 215
916 247
1 682 789
-1 241 215
Variation de la trésorerie nette
-
796 132
-20 065
364 993
-313 710
Trésorerie en début de période
-
1 190 936
1 211 001
846 008
1 159 718
Trésorerie en fin de période
-
1 987 068
1 190 936
1 211 001
846 008
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
1 062 114
-769 653
-871 714
1 247 409
Dépenses d’investissement
-
-2 096
-2 721
-806
-2 308
Flux de trésorerie disponible
-
1 060 018
-772 374
-872 520
1 245 101