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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 767
1 820
-45 407
5 698
7 717
Dépréciation et amortissement
112 310
109 487
102 369
82 410
92 735
Impôts sur le revenu différés
-45 852
-24 368
-26 644
-2 429
8 837
Rémunération à base d’actions
131 407
127 762
110 294
120 379
87 257
Variation du fonds de roulement
11 109
-26 365
49 175
-15 907
-65 560
Comptes débiteurs
-532
-3 237
-7 340
-6 525
-18 414
Créances
1 148
-18 576
21 607
-9 670
-19 997
Autre fonds de roulement
180 319
135 506
132 830
161 508
76 108
Autres éléments non monétaires
6 862
6 798
8 040
12 060
3 739
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
242 447
199 634
203 893
213 661
147 955
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-62 128
-64 128
-71 063
-52 153
-71 847
Acquisitions nettes
-1 192
-13
-20 912
-419 120
0
Autres activités d’investissement
-
-250
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-63 570
-64 391
-85 549
-471 273
-71 847
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-378 535
-374 595
-310 740
-152 971
-747 563
Action ordinaire rachetée
-281 427
-18 831
0
-108 416
-41 001
Dividendes payés
-
-
0
0
-5 960
Autres activités financières
-64 802
-42 739
74 051
-56 705
35 341
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-184 364
-142 965
-25 689
264 108
-10 679
Variation de la trésorerie nette
-5 285
-5 674
82 169
6 793
67 674
Trésorerie en début de période
388 154
733 931
651 762
644 969
577 295
Trésorerie en fin de période
382 667
728 257
733 931
651 762
644 969
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
242 447
199 634
203 893
213 661
147 955
Dépenses d’investissement
-62 128
-64 128
-71 063
-52 153
-71 847
Flux de trésorerie disponible
180 319
135 506
132 830
161 508
76 108