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Belgravia Hartford Capital Inc. (BLGV.CN)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-2 219
-2 219
-9 868
-4 094
6 203
-
Dépréciation et amortissement
1,067
1,067
1,94
1,856
1,223
-
Rémunération à base d’actions
0
0
82,201
1 604
926,127
-
Variation du fonds de roulement
427,921
427,921
152,503
219,386
-35,922
-
Autre fonds de roulement
52,346
52,346
-33,544
424,161
-545,348
-
Autres éléments non monétaires
1 144
1 144
3 247
4 258
1 931
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
52,346
52,346
-33,544
426,178
-542,109
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-2,017
-3,239
-
Achat d’investissements
-
-
-
-
-2 613
-2 426
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
4 548
2 400
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-52
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-
0
-2,017
-3,239
-77,442
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
-
-
-
-
-
0
Action ordinaire rachetée
0
0
-128,793
-348,218
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
0
0
-128,793
-348,218
0
-
Variation de la trésorerie nette
52,346
52,346
-162,337
75,943
-545,348
-
Trésorerie en début de période
22,233
22,233
184,57
108,627
653,975
-
Trésorerie en fin de période
74,579
74,579
22,233
184,57
108,627
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
52,346
52,346
-33,544
426,178
-542,109
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-2,017
-3,239
-
Flux de trésorerie disponible
52,346
52,346
-33,544
424,161
-545,348
-