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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 465 550
1 540 555
2 749 369
1 725 416
313 537
Dépréciation et amortissement
562 107
558 275
497 140
547 352
116 566
Impôts sur le revenu différés
-89 360
-102 461
-92 461
-34 573
16 614
Rémunération à base d’actions
54 396
48 522
31 337
31 486
17 022
Variation du fonds de roulement
-8 402
275 128
344 666
-521 058
-217 533
Comptes débiteurs
15 434
-12 641
381 223
-474 362
-251 632
Inventaire
3 005
231 457
271 889
-282 165
-220 101
Créances
79 821
75 750
-314 004
191 885
160 947
Autre fonds de roulement
1 505 776
1 830 537
3 259 079
1 515 658
147 985
Autres éléments non monétaires
3 219
4 685
4 837
3 869
3 508
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 969 678
2 306 872
3 599 231
1 743 549
260 067
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-463 902
-476 335
-340 152
-227 891
-112 082
Acquisitions nettes
-221 094
-238 673
-628 014
-1 206 471
-32 643
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-640 469
-668 293
-957 479
-1 344 640
-136 225
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-5 234 052
-4 932 221
-6 821 222
-3 166 677
-1 461 542
Action ordinaire rachetée
-1 260 417
-1 847 409
-2 628 308
-1 714 761
-4 153
Autres activités financières
-31 331
-1 897
-37 469
-24 400
-36 486
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-776 141
-1 652 868
-2 603 910
-780 112
285 868
Variation de la trésorerie nette
553 068
-14 289
37 842
-381 203
409 710
Trésorerie en début de période
144 407
80 445
42 603
423 806
14 096
Trésorerie en fin de période
697 475
66 156
80 445
42 603
423 806
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 969 678
2 306 872
3 599 231
1 743 549
260 067
Dépenses d’investissement
-463 902
-476 335
-340 152
-227 891
-112 082
Flux de trésorerie disponible
1 505 776
1 830 537
3 259 079
1 515 658
147 985