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Ballard Power Systems Inc. (BLDP.TO)

Toronto - Toronto Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-185 090
-177 716
-173 494
-114 233
-51 377
-
Dépréciation et amortissement
13 741
13 527
13 773
9 752
7 558
-
Impôts sur le revenu différés
-
0
-3 578
-300
0
-
Rémunération à base d’actions
11 444
10 959
9 408
9 669
6 237
-
Variation du fonds de roulement
-3 082
-17 086
-17 941
-11 600
-17 124
-
Inventaire
-4 101
-898
-11 145
-22 996
1 355
-
Autre fonds de roulement
-125 197
-145 938
-166 653
-95 177
-55 800
-
Autres éléments non monétaires
66
115
-10 380
113
76
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-88 007
-104 570
-132 171
-80 476
-42 934
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-37 190
-41 368
-34 482
-14 701
-12 866
-
Acquisitions nettes
-
-2 000
-24 172
-19 508
-22 515
-
Achat d’investissements
-13 099
-11 911
-17 913
-51 757
-2 000
-
Ventes/échéance des investissements
-
1 000
1 010
336
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
988
2 137
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-51 289
-54 279
-75 557
-85 630
-36 393
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 053
-4 013
-3 322
-2 798
-2 517
-
Action ordinaire émise
-
-
0
527 291
694 608
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-3 586
-3 678
-2 406
526 908
696 529
-
Variation de la trésorerie nette
-143 107
-162 600
-210 165
360 465
615 638
-
Trésorerie en début de période
863 772
913 730
1 123 895
763 430
147 792
-
Trésorerie en fin de période
720 890
751 130
913 730
1 123 895
763 430
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-88 007
-104 570
-132 171
-80 476
-42 934
-
Dépenses d’investissement
-37 190
-41 368
-34 482
-14 701
-12 866
-
Flux de trésorerie disponible
-125 197
-145 938
-166 653
-95 177
-55 800
-