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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
12 047
12 047
13 681
13 452
11 600
Dépréciation et amortissement
58 757
58 757
59 419
50 796
47 324
Rémunération à base d’actions
850
850
339
383
264
Variation du fonds de roulement
10 153
10 153
-28 861
-1 232
-22 456
Autre fonds de roulement
52 046
52 046
3 586
27 850
7 538
Autres éléments non monétaires
17 467
17 467
10 920
11 784
7 331
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
105 680
105 680
56 857
74 362
47 326
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-53 634
-53 634
-53 271
-46 512
-39 788
Acquisitions nettes
-48 231
-
-
-
-
Achat d’investissements
-1 151
-1 151
0
-416
-
Ventes/échéance des investissements
134
134
517
11
290
Autres activités d’investissement
-123
-123
-
-
95
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 249
-76 249
-104 452
-73 380
-50 890
Variation de la trésorerie nette
21 507
21 507
-18 078
2 833
14 685
Trésorerie en début de période
15 200
15 200
33 277
30 444
15 759
Trésorerie en fin de période
36 706
36 706
15 200
33 277
30 444
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
105 680
105 680
56 857
74 362
47 326
Dépenses d’investissement
-53 634
-53 634
-53 271
-46 512
-39 788
Flux de trésorerie disponible
52 046
52 046
3 586
27 850
7 538