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Bangkok Lab And Cosmetic Public Company Limited (BLC.BK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
156 294
145 392
125 720
51 609
Dépréciation et amortissement
54 013
52 843
51 191
48 837
Impôts sur le revenu différés
24 651
23 654
14 851
9 410
Variation du fonds de roulement
-48 570
-110 401
-89 399
-40 113
Comptes débiteurs
-
-
-55 763
31 803
Inventaire
10 154
3 106
-51 113
-17 679
Créances
-
-
40 451
-41 450
Autre fonds de roulement
127 290
65 694
120 450
109 365
Autres éléments non monétaires
8 169
17 357
27 234
27 593
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
194 521
125 974
135 262
131 864
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-67 232
-60 280
-14 813
-22 499
Achat d’investissements
-
-885 000
-0,111
-
Autres activités d’investissement
-
-299,948
-167,241
-190,773
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-808 143
-944 540
-14 623
-22 403
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-735 398
-743 219
-816 956
-676 716
Action ordinaire émise
-
1 260 000
40 000
20 000
Dividendes payés
-68 190
-79 467
-56 523
-36 000
Autres activités financières
-
-52 405
-1,125
-6 220
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
799 946
871 179
-104 968
-111 754
Variation de la trésorerie nette
186 325
52 614
15 672
-2 293
Trésorerie en début de période
19 127
37 845
22 173
24 466
Trésorerie en fin de période
205 451
90 458
37 845
22 173
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
194 521
125 974
135 262
131 864
Dépenses d’investissement
-67 232
-60 280
-14 813
-22 499
Flux de trésorerie disponible
127 290
65 694
120 450
109 365