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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-5 150
-5 020
-2 616
-354,911
-2 983
Dépréciation et amortissement
38,379
22,728
19,721
12,884
18,142
Rémunération à base d’actions
1 447
482,46
684,52
0
-
Variation du fonds de roulement
-247,599
-145,66
372,47
504,906
287,208
Comptes débiteurs
-32,653
-41,028
-0,595
-12,245
-2,026
Inventaire
11,911
-1,897
4,094
-17,661
0
Créances
-
144,484
233,07
-279,742
107,151
Autre fonds de roulement
-3 996
-4 351
-736,397
142,281
-712,579
Autres éléments non monétaires
-
46,597
911,657
1 136
1 883
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-3 991
-4 285
-672,485
143,58
-710,992
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5,073
-65,941
-63,912
-1,299
-1,587
Achat d’investissements
-9 382
-25 537
-8 004
0
-
Ventes/échéance des investissements
14 179
30 008
0
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
9,823
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 792
4 405
-8 068
8,524
-1,587
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-928,661
-1 018
-463,681
-865,881
-294,522
Action ordinaire émise
-
0
10 658
430,542
321,297
Action ordinaire rachetée
-52,45
-1 102
0
-22,56
0
Autres activités financières
-
-
-
-122,412
-46,205
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-981,111
-2 121
10 194
799,549
705,75
Variation de la trésorerie nette
-180,24
-2 001
1 454
951,653
-6,829
Trésorerie en début de période
643,528
2 426
972,825
21,172
28,001
Trésorerie en fin de période
463,288
425,578
2 426
972,825
21,172
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-3 991
-4 285
-672,485
143,58
-710,992
Dépenses d’investissement
-5,073
-65,941
-63,912
-1,299
-1,587
Flux de trésorerie disponible
-3 996
-4 351
-736,397
142,281
-712,579