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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
173 769
178 671
284 971
414 984
197 853
-
Dépréciation et amortissement
71 843
74 060
77 623
78 500
72 508
-
Impôts sur le revenu différés
-62 088
-46 832
1 437
-9 015
-27 586
-
Rémunération à base d’actions
20 231
19 628
20 940
15 891
20 367
-
Variation du fonds de roulement
58 832
26 245
399 406
31 882
-102 649
-
Autre fonds de roulement
582 624
657 496
1 293 821
1 188 756
844 571
-
Autres éléments non monétaires
251 415
317 663
423 893
807 097
584 427
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
582 624
657 496
1 293 821
1 220 175
864 168
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-31 419
-19 597
-63 786
Achat d’investissements
-1 030 294
-950 367
-3 446 115
-5 897 280
-4 343 535
-
Ventes/échéance des investissements
1 845 386
1 937 269
2 896 139
4 995 128
3 049 023
-
Autres activités d’investissement
1 184
-29 993
-41 400
-23 964
-16 807
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 371 840
980 574
-2 120 400
-1 637 905
-2 620 715
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 900 000
-3 730 000
-1 135 000
-2 162 000
-5 217 000
-
Action ordinaire rachetée
-132
-55 154
-401 288
-318 499
-100 972
-
Dividendes payés
-80 451
-79 091
-79 443
-85 790
-86 522
-
Autres activités financières
-16 129
-22 333
-12 132
-6 126
-7 610
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 437 246
-1 622 434
1 084 369
334 871
1 939 590
-
Variation de la trésorerie nette
-482 782
15 636
257 790
-82 859
183 043
-
Trésorerie en début de période
903 998
572 647
314 857
397 716
214 673
-
Trésorerie en fin de période
421 216
588 283
572 647
314 857
397 716
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
582 624
657 496
1 293 821
1 220 175
864 168
-
Dépenses d’investissement
-
-
-
-31 419
-19 597
-63 786
Flux de trésorerie disponible
582 624
657 496
1 293 821
1 188 756
844 571
-