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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
173 769
178 671
284 971
414 984
197 853
Dépréciation et amortissement
71 843
74 060
77 623
78 500
72 508
Impôts sur le revenu différés
-62 088
-46 832
1 437
-9 015
-27 586
Rémunération à base d’actions
20 231
19 628
20 940
15 891
20 367
Variation du fonds de roulement
58 832
26 245
399 406
31 882
-102 649
Autre fonds de roulement
582 624
657 496
1 293 821
1 188 756
844 571
Autres éléments non monétaires
251 415
317 663
423 893
807 097
584 427
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
582 624
657 496
1 293 821
1 220 175
864 168
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-
-
-31 419
-19 597
Achat d’investissements
-1 030 294
-950 367
-3 446 115
-5 897 280
-4 343 535
Ventes/échéance des investissements
1 845 386
1 937 269
2 896 139
4 995 128
3 049 023
Autres activités d’investissement
1 184
-29 993
-41 400
-23 964
-16 807
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 371 840
980 574
-2 120 400
-1 637 905
-2 620 715
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 900 000
-3 730 000
-1 135 000
-2 162 000
-5 217 000
Action ordinaire rachetée
-132
-55 154
-401 288
-318 499
-100 972
Dividendes payés
-80 451
-79 091
-79 443
-85 790
-86 522
Autres activités financières
-16 129
-22 333
-12 132
-6 126
-7 610
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 437 246
-1 622 434
1 084 369
334 871
1 939 590
Variation de la trésorerie nette
-482 782
15 636
257 790
-82 859
183 043
Trésorerie en début de période
903 998
572 647
314 857
397 716
214 673
Trésorerie en fin de période
421 216
588 283
572 647
314 857
397 716
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
582 624
657 496
1 293 821
1 220 175
864 168
Dépenses d’investissement
-
-
-
-31 419
-19 597
Flux de trésorerie disponible
582 624
657 496
1 293 821
1 188 756
844 571