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Bankinter, S.A. (BKT.MC)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
860 876
844 787
560 203
1 333 108
317 123
Dépréciation et amortissement
-
82 069
80 088
77 787
75 577
Variation du fonds de roulement
-
-779 627
-9 346 242
6 262 596
7 481 608
Autre fonds de roulement
-
568 037
-8 107 226
6 983 511
8 451 624
Autres éléments non monétaires
-
840 691
618 707
-260 221
784 813
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
658 419
-8 034 976
7 050 834
8 538 308
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-90 382
-72 250
-67 323
-86 684
Acquisitions nettes
-
-51 946
-27 081
-53 833
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-44 234
-234 051
-63 908
-120 860
Variation de la trésorerie nette
-
508 378
-9 021 873
7 328 773
8 637 271
Trésorerie en début de période
-
13 351 217
22 373 090
15 044 317
6 407 046
Trésorerie en fin de période
-
13 859 595
13 351 217
22 373 090
15 044 317
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
658 419
-8 034 976
7 050 834
8 538 308
Dépenses d’investissement
-
-90 382
-72 250
-67 323
-86 684
Flux de trésorerie disponible
-
568 037
-8 107 226
6 983 511
8 451 624