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Baker Hughes Company (BKR)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 822 000
1 943 000
-601 000
-219 000
-9 940 000
Dépréciation et amortissement
1 101 000
1 087 000
1 061 000
1 105 000
1 317 000
Impôts sur le revenu différés
-141 000
-59 000
105 000
133 000
160 000
Rémunération à base d’actions
199 000
197 000
207 000
205 000
210 000
Variation du fonds de roulement
613 000
428 000
180 000
409 000
393 000
Comptes débiteurs
-455 000
-986 000
-625 000
-126 000
680 000
Inventaire
-461 000
-461 000
-885 000
170 000
-80 000
Créances
191 000
61 000
605 000
246 000
-711 000
Autre fonds de roulement
2 138 000
1 838 000
899 000
1 518 000
330 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 385 000
3 062 000
1 888 000
2 374 000
1 304 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 247 000
-1 224 000
-989 000
-856 000
-974 000
Acquisitions nettes
-
-301 000
-767 000
-87 000
-57 000
Ventes/échéance des investissements
-
372 000
26 000
147 000
-
Autres activités d’investissement
26 000
43 000
166 000
263 000
226 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-857 000
-817 000
-1 564 000
-463 000
-618 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-651 000
0
-2 145 000
-246 000
Action ordinaire rachetée
-696 000
-538 000
-828 000
-434 000
0
Dividendes payés
-804 000
-786 000
-743 000
-749 000
-744 000
Autres activités financières
-54 000
-53 000
-21 000
-65 000
-22 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-2 205 000
-2 028 000
-1 592 000
-2 143 000
225 000
Variation de la trésorerie nette
302 000
158 000
-1 365 000
-279 000
883 000
Trésorerie en début de période
2 415 000
2 488 000
3 853 000
4 132 000
3 249 000
Trésorerie en fin de période
2 738 000
2 646 000
2 488 000
3 853 000
4 132 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 385 000
3 062 000
1 888 000
2 374 000
1 304 000
Dépenses d’investissement
-1 247 000
-1 224 000
-989 000
-856 000
-974 000
Flux de trésorerie disponible
2 138 000
1 838 000
899 000
1 518 000
330 000