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Bank Polska Kasa Opieki S.A. (BKPKF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en PLN. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 646 000
6 578 000
1 717 000
2 174 897
1 101 712
-
Dépréciation et amortissement
638 000
634 000
616 000
648 218
538 951
-
Variation du fonds de roulement
11 040 000
19 320 000
16 138 000
-1 678 954
23 545 261
-
Autre fonds de roulement
18 117 000
26 970 000
17 964 000
105 428
23 766 479
-
Autres éléments non monétaires
-12 237 000
-11 923 000
-8 243 000
-5 660 761
-5 202 012
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 250 000
28 020 000
18 479 000
850 571
24 690 523
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 133 000
-1 050 000
-515 000
-745 143
-924 044
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-42 193
-
-
Achat d’investissements
-1 377 669 000
-1 345 000 000
-165 586 000
-228 636 970
-373 885 399
-
Ventes/échéance des investissements
1 352 220 000
1 315 303 000
152 803 000
231 141 720
349 633 759
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
1 453 843
-
1 014 050
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-26 521 000
-30 698 000
-13 160 000
3 343 923
-25 131 247
-
Variation de la trésorerie nette
-3 149 000
-2 978 000
9 957 000
730 277
54 376
-
Trésorerie en début de période
20 065 000
17 693 000
7 736 000
7 005 348
6 950 972
-
Trésorerie en fin de période
16 916 000
14 715 000
17 693 000
7 735 625
7 005 348
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 250 000
28 020 000
18 479 000
850 571
24 690 523
-
Dépenses d’investissement
-1 133 000
-1 050 000
-515 000
-745 143
-924 044
-
Flux de trésorerie disponible
18 117 000
26 970 000
17 964 000
105 428
23 766 479
-