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Tous les nombres en milliers
Détails
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
12 107 000
12 221 000
11 127 000
10 562 000
Autres investissements à court terme
576 000
175 000
25 000
501 000
Trésorerie totale
12 683 000
12 396 000
11 152 000
11 063 000
Créances nettes
3 253 000
2 229 000
1 358 000
529 000
Autre actif à court terme
1 098 000
1 173 000
635 000
277 000
Total des actifs à court terme
17 034 000
15 798 000
13 145 000
12 206 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
2 708 000
2 638 000
2 623 000
2 438 000
Dépréciation cumulée
-1 219 000
-1 324 000
-1 305 000
-1 153 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
1 489 000
1 314 000
1 318 000
1 285 000
Fonds propres et autres investissements
440 000
2 789 000
3 175 000
3 759 000
Clientèle
2 826 000
2 807 000
2 887 000
1 895 000
Biens incorporels
1 613 000
1 829 000
2 057 000
1 812 000
Autres actifs à long terme
940 000
824 000
1 059 000
917 000
Total des actifs non circulants
7 308 000
9 563 000
10 496 000
9 668 000
Total des actifs
24 342 000
25 361 000
23 641 000
21 874 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 961 000
500 000
1 989 000
985 000
Créances
3 480 000
2 507 000
1 586 000
735 000
Charges à payer
4 635 000
3 244 000
1 765 000
1 382 000
Chiffre d'affaires différé
3 254 000
2 223 000
906 000
323 000
Total des passifs à court terme
13 330 000
8 474 000
6 246 000
3 425 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
12 223 000
11 985 000
8 937 000
11 029 000
Passif d’impôts différé
258 000
685 000
905 000
1 127 000
Autres passifs à long terme
161 000
172 000
199 000
111 000
Total des passifs non à court terme
13 756 000
14 105 000
11 217 000
13 556 000
Passifs totaux
27 086 000
22 579 000
17 463 000
16 981 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
0
0
0
0
Bénéfices non répartis
31 830 000
27 541 000
24 453 000
23 288 000
Cumul des autres bénéfices complets
-323 000
-267 000
-144 000
-118 000
Total des capitaux propres
-2 744 000
2 782 000
6 178 000
4 893 000
Passif total et capitaux propres
24 342 000
25 361 000
23 641 000
21 874 000