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Bank Hapoalim B.M. (BKHPF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 290 000
7 360 000
6 532 000
4 914 000
2 056 000
-
Dépréciation et amortissement
832 000
802 000
716 000
602 000
599 000
-
Rémunération à base d’actions
12 000
13 000
12 000
16 000
-271 000
-
Variation du fonds de roulement
-8 220 000
-5 833 000
-650 000
-225 000
-2 717 000
-
Autre fonds de roulement
-2 706 000
-1 407 000
-568 000
4 292 000
2 118 000
-
Autres éléments non monétaires
-3 364 000
-4 414 000
-5 127 000
732 000
228 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 735 000
-437 000
132 000
5 178 000
2 800 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-971 000
-970 000
-700 000
-886 000
-682 000
-
Acquisitions nettes
-318 000
-341 000
-327 000
-282 000
-363 000
-
Achat d’investissements
-57 568 000
-72 273 000
-71 213 000
-33 416 000
-50 260 000
-
Ventes/échéance des investissements
79 440 000
68 318 000
35 967 000
36 013 000
37 286 000
-
Autres activités d’investissement
364 000
-3 735 000
350 000
-763 000
1 528 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 402 000
-27 147 000
-67 966 000
-45 869 000
-23 207 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 867 000
-25 621 000
-57 288 000
51 284 000
53 454 000
-
Trésorerie en début de période
94 583 000
132 735 000
188 594 000
137 898 000
85 886 000
-
Trésorerie en fin de période
97 450 000
107 114 000
132 735 000
188 594 000
137 900 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 735 000
-437 000
132 000
5 178 000
2 800 000
-
Dépenses d’investissement
-971 000
-970 000
-700 000
-886 000
-682 000
-
Flux de trésorerie disponible
-2 706 000
-1 407 000
-568 000
4 292 000
2 118 000
-