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The Berkeley Group Holdings plc (BKG.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:47PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/04/2023
30/04/2022
30/04/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
455 500
465 700
482 400
422 700
Dépréciation et amortissement
4 700
5 100
5 600
5 900
Rémunération à base d’actions
-4 400
-4 500
-8 600
-12 300
Variation du fonds de roulement
-109 500
-50 100
-132 600
-77 200
Inventaire
-72 000
-168 100
-332 500
-97 600
Autre fonds de roulement
265 300
333 600
-130 800
321 800
Autres éléments non monétaires
-5 100
10 600
12 500
6 600
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
266 500
335 600
-129 500
324 200
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 200
-2 000
-1 300
-2 400
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
62 400
62 100
-27 700
900
Variation de la trésorerie nette
79 000
141 500
-499 300
-210 700
Trésorerie en début de période
1 002 600
928 900
1 428 200
1 638 900
Trésorerie en fin de période
1 081 600
1 070 400
928 900
1 428 200
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
266 500
335 600
-129 500
324 200
Dépenses d’investissement
-1 200
-2 000
-1 300
-2 400
Flux de trésorerie disponible
265 300
333 600
-130 800
321 800