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OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
93 083 000
92 728 000
92 102 000
87 581 000
78 274 000
Variation du fonds de roulement
-
70 476 000
281 091 000
-143 380 000
63 295 000
Autre fonds de roulement
-165 654 000
89 732 000
336 566 000
-57 722 000
125 249 000
Autres éléments non monétaires
-
-95 105 000
-81 325 000
-71 745 000
-77 486 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-121 414 000
137 323 000
368 221 000
-34 775 000
149 398 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-44 240 000
-47 591 000
-31 655 000
-22 947 000
-24 149 000
Acquisitions nettes
-
-
-2 780 000
-869 000
-
Achat d’investissements
-1 106 314 000
-1 203 846 000
-1 232 873 000
-895 518 000
-838 096 000
Ventes/échéance des investissements
1 180 223 000
1 125 211 000
975 383 000
839 817 000
762 903 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
37 955 000
-116 623 000
-284 897 000
-75 548 000
-94 591 000
Variation de la trésorerie nette
-116 032 000
26 658 000
54 495 000
-112 812 000
139 385 000
Trésorerie en début de période
299 921 000
248 803 000
194 308 000
307 120 000
167 735 000
Trésorerie en fin de période
182 566 000
275 461 000
248 803 000
194 308 000
307 120 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-121 414 000
137 323 000
368 221 000
-34 775 000
149 398 000
Dépenses d’investissement
-44 240 000
-47 591 000
-31 655 000
-22 947 000
-24 149 000
Flux de trésorerie disponible
-165 654 000
89 732 000
336 566 000
-57 722 000
125 249 000