BKE1.SG - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Stuttgart - Stuttgart Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
18 312 054 000
18 312 054 000
10 898 518 000
3 280 403 000
15 384 476 000
Autre fonds de roulement
17 511 310 000
17 511 310 000
95 628 623 000
72 980 484 000
-14 462 842 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
19 952 835 000
19 952 835 000
97 479 025 000
74 253 924 000
-12 611 042 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 441 525 000
-2 441 525 000
-1 850 402 000
-1 273 440 000
-1 851 800 000
Acquisitions nettes
-4 425 756 000
-4 425 756 000
-
-
-
Achat d’investissements
-232 901 284 000
-232 901 284 000
-
-
-
Ventes/échéance des investissements
199 753 937 000
199 753 937 000
-
-
15 235 317 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-32 233 154 000
-32 233 154 000
-15 656 307 000
-11 992 116 000
13 483 654 000
Variation de la trésorerie nette
-9 555 077 000
-9 555 077 000
83 541 419 000
45 122 639 000
-17 618 496 000
Trésorerie en début de période
173 340 293 000
173 340 293 000
126 907 599 000
81 184 598 000
98 922 032 000
Trésorerie en fin de période
163 900 321 000
163 900 321 000
173 340 293 000
126 907 599 000
81 184 598 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
19 952 835 000
19 952 835 000
97 479 025 000
74 253 924 000
-12 611 042 000
Dépenses d’investissement
-2 441 525 000
-2 441 525 000
-1 850 402 000
-1 273 440 000
-1 851 800 000
Flux de trésorerie disponible
17 511 310 000
17 511 310 000
95 628 623 000
72 980 484 000
-14 462 842 000