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PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BKE1.SG)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
21 015 389 000
20 909 476 000
18 312 054 000
10 898 518 000
3 280 403 000
Autre fonds de roulement
-20 175 729 000
8 037 804 000
17 511 310 000
95 628 623 000
72 980 484 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-18 143 665 000
10 392 864 000
19 952 835 000
97 479 025 000
74 253 924 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 032 064 000
-2 355 060 000
-2 441 525 000
-1 850 402 000
-1 273 440 000
Acquisitions nettes
-
-800 000 000
-4 425 756 000
0
-
Achat d’investissements
-116 997 748 000
-119 129 395 000
-232 901 284 000
-326 236 753 000
-
Ventes/échéance des investissements
111 683 016 000
111 500 079 000
199 753 937 000
312 104 123 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 287 960 000
-10 771 257 000
-32 233 154 000
-15 656 307 000
-11 992 116 000
Variation de la trésorerie nette
-34 266 294 000
-8 870 886 000
-9 555 077 000
83 541 419 000
45 122 639 000
Trésorerie en début de période
159 037 073 000
163 900 321 000
173 340 293 000
126 907 599 000
81 184 598 000
Trésorerie en fin de période
124 770 779 000
154 879 093 000
163 900 321 000
173 340 293 000
126 907 599 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-18 143 665 000
10 392 864 000
19 952 835 000
97 479 025 000
74 253 924 000
Dépenses d’investissement
-2 032 064 000
-2 355 060 000
-2 441 525 000
-1 850 402 000
-1 273 440 000
Flux de trésorerie disponible
-20 175 729 000
8 037 804 000
17 511 310 000
95 628 623 000
72 980 484 000