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Brookdale Senior Living Inc. (BKD)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-174 028
-189 011
-238 427
-99 290
82 019
-
Dépréciation et amortissement
351 918
350 408
353 890
344 910
365 654
-
Impôts sur le revenu différés
6 921
7 590
-1 324
-9 837
-5 840
-
Rémunération à base d’actions
12 154
11 985
14 466
16 270
20 747
-
Variation du fonds de roulement
4 462
40 647
-41 265
-50 494
161 134
-
Comptes débiteurs
2 984
7 380
-4 624
502
24 277
-
Autre fonds de roulement
-90 169
-70 282
-193 643
-271 291
19 778
-
Autres éléments non monétaires
-68 887
-67 456
-44 360
-28 168
-142 744
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
137 735
162 923
3 281
-94 634
205 649
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-227 904
-233 205
-196 924
-176 657
-185 871
-
Acquisitions nettes
-
-7 589
-218
-5 436
-4 082
-
Achat d’investissements
-137 673
-186 930
-265 301
-362 257
-378 269
-
Ventes/échéance des investissements
210 437
206 990
399 540
352 988
275 000
-
Autres activités d’investissement
104 438
107 370
-5 492
335 706
-131 889
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 291
-113 364
-67 429
181 457
-425 111
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-364 422
-367 242
-281 185
-441 571
-705 240
-
Action ordinaire émise
-
0
139 438
0
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-18 123
-23 955
Dividendes payés
-
0
0
0
-
-
Autres activités financières
-6 220
-1 915
-5 053
-5 228
-23 204
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-120 520
-174 439
100 382
-113 657
382 913
-
Variation de la trésorerie nette
-41 076
-124 880
36 234
-26 834
163 451
-
Trésorerie en début de période
436 742
474 548
438 314
465 148
301 697
-
Trésorerie en fin de période
395 666
349 668
474 548
438 314
465 148
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
137 735
162 923
3 281
-94 634
205 649
-
Dépenses d’investissement
-227 904
-233 205
-196 924
-176 657
-185 871
-
Flux de trésorerie disponible
-90 169
-70 282
-193 643
-271 291
19 778
-