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Datang International Power Generation Co Ltd (BJI.BE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 559 640
1 365 125
-407 727
-9 097 707
3 040 243
Dépréciation et amortissement
-
13 746 141
13 324 281
13 345 377
14 480 589
Variation du fonds de roulement
-
52 398
3 779 097
354 810
809 877
Inventaire
-
671 055
1 957 062
-3 080 430
892 936
Autre fonds de roulement
1 568 705
-573 499
214 670
-5 733 235
10 120 255
Autres éléments non monétaires
-
5 946 139
6 959 910
6 736 656
7 065 234
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
21 213 682
20 463 660
8 325 541
26 753 718
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-22 299 780
-21 787 181
-20 248 990
-14 058 776
-16 633 463
Achat d’investissements
-
-423 457
-1 047 097
-841 181
-233 064
Ventes/échéance des investissements
4 576 810
4 584 671
1 459 155
1 264 326
1 760 953
Autres activités d’investissement
-242 309
-165 040
163 467
145 354
-64 997
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-17 932 827
-17 683 798
-19 416 917
-13 214 061
-14 014 216
Variation de la trésorerie nette
1 696 241
-1 067 240
-1 532 268
3 170 764
-107 285
Trésorerie en début de période
8 724 970
9 532 755
11 065 023
7 894 259
7 964 249
Trésorerie en fin de période
10 424 279
8 465 515
9 532 755
11 065 023
7 856 964
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
21 213 682
20 463 660
8 325 541
26 753 718
Dépenses d’investissement
-22 299 780
-21 787 181
-20 248 990
-14 058 776
-16 633 463
Flux de trésorerie disponible
1 568 705
-573 499
214 670
-5 733 235
10 120 255