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Annuel
Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 061 181
6 061 181
7 375 424
9 918 640
5 286 888
Dépréciation et amortissement
4 158 736
4 527 421
4 578 276
5 260 639
4 479 792
Variation du fonds de roulement
-669 467
-339 782
-1 871 820
-861 189
233 701
Inventaire
-127 907
-74 441
-41 443
-997 449
305 312
Autre fonds de roulement
-3 653 512
-3 653 512
-7 251 234
-3 251 315
-149 931
Autres éléments non monétaires
1 762 815
1 848 482
1 070 084
1 001 898
1 274 611
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 335 976
6 335 976
5 822 965
8 253 064
7 737 833
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 989 488
-9 989 488
-13 074 200
-11 504 379
-7 887 764
Acquisitions nettes
-39 521
-39 521
-1 165 319
-151 311
-25 130
Achat d’investissements
-2 652 661
-2 652 661
-3 704 607
-1 466 359
-224 719
Ventes/échéance des investissements
159 800
159 800
2 571 404
154 549
185 599
Autres activités d’investissement
243 482
243 482
1 077 156
1 296 755
1 699 654
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 578 770
-5 578 770
-9 477 986
-6 393 486
-1 421 859
Variation de la trésorerie nette
1 152 267
1 152 267
-3 295 352
2 024 630
5 430 651
Trésorerie en début de période
25 371 690
25 371 690
29 355 405
28 981 962
22 020 604
Trésorerie en fin de période
26 562 646
26 562 646
26 065 159
31 610 666
28 981 962
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 335 976
6 335 976
5 822 965
8 253 064
7 737 833
Dépenses d’investissement
-9 989 488
-9 989 488
-13 074 200
-11 504 379
-7 887 764
Flux de trésorerie disponible
-3 653 512
-3 653 512
-7 251 234
-3 251 315
-149 931
