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Bluejay Diagnostics, Inc. (BJDX)

NasdaqCM - NasdaqCM Cours en temps réel. Devise en USD
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Avant Bourse : 08:57AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 743
-9 954
-9 297
-3 488
-1 158
-
Dépréciation et amortissement
674,936
780,955
306,368
145,719
157,039
-
Rémunération à base d’actions
-18,47
189,245
433,004
68,458
7,37
-
Variation du fonds de roulement
1 406
666,726
578,537
-1 485
596,262
-
Comptes débiteurs
-
-
-
0
0,645
-0,645
Inventaire
-
-
0
84,762
38,746
-103,877
Créances
-140,636
-235,76
298,881
-79,15
345,803
-
Autre fonds de roulement
-8 075
-9 018
-8 941
-4 391
-508,71
-
Autres éléments non monétaires
-
1,305
-
222,007
-153,53
-839,942
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-7 676
-8 314
-7 742
-4 367
-508,71
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-398,93
-704,166
-1 199
-23,947
-
-6,021
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-398,93
-704,166
-1 199
-23,947
0
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8,412
-4,807
-0,801
-298,617
0
-
Action ordinaire émise
3 660
159,84
0
18 856
0
-
Autres activités financières
303,099
956,529
-20
-562,842
-
100
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
2 524
-319,438
8,075
22 526
1 325
-
Variation de la trésorerie nette
-4 121
-7 906
-8 933
18 135
816,35
-
Trésorerie en début de période
6 782
10 115
19 048
912,361
96,011
-
Trésorerie en fin de période
2 661
2 209
10 115
19 048
912,361
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-7 676
-8 314
-7 742
-4 367
-508,71
-
Dépenses d’investissement
-398,93
-704,166
-1 199
-23,947
-
-6,021
Flux de trésorerie disponible
-8 075
-9 018
-8 941
-4 391
-508,71
-