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Berli Jucker Public Company Limited (BJC.BK)

Thailand - Thailand Prix différé. Devise en THB
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 968 213
4 794 674
5 010 396
3 584 811
4 001 215
Dépréciation et amortissement
9 124 716
8 984 288
9 009 032
9 073 640
8 903 578
Impôts sur le revenu différés
1 399 295
502 952
435 417
506 643
787 114
Variation du fonds de roulement
2 667 449
911 983
-257 482
-674 195
-1 391 127
Comptes débiteurs
-441 610
-88 308
-154 856
-1 124 387
268 154
Inventaire
1 297 228
2 077 728
-3 312 826
-2 035 833
2 592 511
Créances
1 097 742
-1 321 696
2 523 229
2 863 093
-4 087 522
Autre fonds de roulement
12 662 165
10 804 302
12 572 608
13 285 534
10 524 526
Autres éléments non monétaires
5 110 129
4 941 801
4 519 315
4 929 983
4 254 573
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 955 641
19 855 787
18 173 187
16 641 033
16 630 918
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-9 293 476
-9 051 485
-5 600 579
-3 355 499
-6 106 392
Acquisitions nettes
-245 820
-249 193
-987 090
-267 217
-133 287
Achat d’investissements
-78 488
-67 160
-490 500
-496 840
-1 364 815
Ventes/échéance des investissements
700
51 100
828 732
53 097
1 686 484
Autres activités d’investissement
-
-242 484
-38 044
-17 885
-15 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9 634 088
-9 411 518
-6 214 965
-3 871 127
-5 778 141
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-204 518 944
-224 387 744
-201 866 680
-136 847 303
-174 688 982
Dividendes payés
-3 206 127
-3 206 127
-2 645 061
-3 005 759
-3 646 316
Autres activités financières
-468 373
-518 696
40 598
-327 235
-248 359
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-10 980 996
-9 649 896
-12 208 304
-11 774 312
-13 906 829
Variation de la trésorerie nette
1 340 557
794 373
-250 082
995 594
-3 054 052
Trésorerie en début de période
3 139 353
4 161 945
4 402 956
3 033 811
6 062 073
Trésorerie en fin de période
4 479 910
4 856 743
4 161 945
4 402 956
3 029 691
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 955 641
19 855 787
18 173 187
16 641 033
16 630 918
Dépenses d’investissement
-9 293 476
-9 051 485
-5 600 579
-3 355 499
-6 106 392
Flux de trésorerie disponible
12 662 165
10 804 302
12 572 608
13 285 534
10 524 526