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Bite Acquisition Corp. (BITE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15,933
-987,936
991,838
-798,333
Variation du fonds de roulement
717,899
2 161
829,022
-24,356
Créances
29,559
2 020
-12,091
150,024
Autre fonds de roulement
-770,998
-1 341
-978,98
-944,05
Autres éléments non monétaires
-1 361
-2 505
-2 671
-11,361
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-770,998
-1 341
-978,98
-944,05
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
326,104
504,111
172 146
-200 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
326,104
504,111
172 146
-200 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
0
-
0
-65
Action ordinaire émise
0
-
0
201 500
Action ordinaire rachetée
-6 813
-1 260
-171 745
0
Autres activités financières
-
-41,318
-
-434,513
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
575
750,927
-171 170
201 000
Variation de la trésorerie nette
130,106
-85,57
-2,876
56,437
Trésorerie en début de période
126,382
86,517
89,393
32,956
Trésorerie en fin de période
256,488
0,947
86,517
89,393
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-770,998
-1 341
-978,98
-944,05
Flux de trésorerie disponible
-770,998
-1 341
-978,98
-944,05