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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
22 734
22 734
-69 133
67 929
69 957
Variation du fonds de roulement
-812,324
-812,324
-2 127
-2 434
-516,215
Autre fonds de roulement
50 286
50 286
152 233
20 481
83 595
Autres éléments non monétaires
-4 378
-4 378
-5 109
-5 406
-4 995
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
50 286
50 286
152 233
20 481
83 595
Variation de la trésorerie nette
-9 567
-9 567
1 399
-904,96
11 859
Trésorerie en début de période
21 585
21 585
20 186
21 091
9 233
Trésorerie en fin de période
12 018
12 018
21 585
20 186
21 091
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
50 286
50 286
152 233
20 481
83 595
Flux de trésorerie disponible
50 286
50 286
152 233
20 481
83 595
