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Birkenstock Holding plc (BIRK)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
30/09/2021
30/09/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
99 312
75 022
187 111
116 437
-106 195
Dépréciation et amortissement
90 223
83 413
81 261
-
46 052
Impôts sur le revenu différés
96 075
78 630
63 413
-
24 116
Variation du fonds de roulement
-81 453
-80 452
-145 016
-
30 812
Inventaire
-72 443
-95 620
-159 105
-
39 636
Autre fonds de roulement
270 108
255 786
161 545
-
171 256
Autres éléments non monétaires
180 551
172 762
111 834
-
3 910
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
359 264
358 733
234 136
-
193 604
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-89 156
-102 947
-72 591
-
-22 348
Acquisitions nettes
-
0
-1 037
-
0
Autres activités d’investissement
8 184
1
-
-
18 381
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-76 594
-100 732
-71 646
-
-3 499
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-606 004
-81 578
-34 922
-
-102 391
Dividendes payés
0
0
0
-
-100 390
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-266 882
-199 285
-105 317
-
-130 254
Variation de la trésorerie nette
15 788
58 716
57 173
-
59 851
Trésorerie en début de période
171 663
307 078
235 343
-
38 960
Trésorerie en fin de période
187 451
344 408
307 078
-
96 177
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
359 264
358 733
234 136
-
193 604
Dépenses d’investissement
-89 156
-102 947
-72 591
-
-22 348
Flux de trésorerie disponible
270 108
255 786
161 545
-
171 256