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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 595 000
1 595 000
850 000
1 048 000
-742 000
-
Dépréciation et amortissement
273 000
273 000
237 000
247 000
281 000
-
Variation du fonds de roulement
-7 345 000
-7 345 000
450 000
18 428 000
3 164 000
-
Autre fonds de roulement
-4 805 000
-4 805 000
1 261 000
19 437 000
3 871 000
-
Autres éléments non monétaires
225 000
225 000
-428 000
-134 000
-175 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-4 392 000
-4 392 000
1 629 000
19 757 000
4 154 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-413 000
-413 000
-368 000
-320 000
-283 000
-
Acquisitions nettes
-29 000
-29 000
-297 000
0
-
-
Achat d’investissements
-1 309 000
-1 309 000
-515 000
-1 758 000
-4 887 000
-
Ventes/échéance des investissements
714 000
714 000
5 788 000
3 052 000
2 954 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-960 000
-960 000
4 686 000
842 000
-2 111 000
-
Trésorerie en début de période
39 842 000
39 842 000
33 931 000
13 265 000
11 326 000
-
Trésorerie en fin de période
33 641 000
33 641 000
39 842 000
33 931 000
13 265 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-4 392 000
-4 392 000
1 629 000
19 757 000
4 154 000
-
Dépenses d’investissement
-413 000
-413 000
-368 000
-320 000
-283 000
-
Flux de trésorerie disponible
-4 805 000
-4 805 000
1 261 000
19 437 000
3 871 000
-