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Allbirds, Inc. (BIRD)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-144 623
-152 458
-101 354
-45 370
-25 860
-
Dépréciation et amortissement
20 774
21 005
14 679
9 653
7 088
-
Impôts sur le revenu différés
-
-474
-898
252
-39
-
Rémunération à base d’actions
17 020
19 346
19 873
11 245
6 784
-
Variation du fonds de roulement
33 523
43 827
-40 648
-37 303
-21 851
-
Comptes débiteurs
-667
1 000
1 605
-9 110
-740
-
Inventaire
38 449
47 529
-24 742
-48 476
-13 867
-
Créances
-
-
-
-
1 249
16 162
Autre fonds de roulement
-44 467
-41 092
-121 946
-75 031
-48 928
-
Autres éléments non monétaires
45
49
49
49
49
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-35 510
-30 222
-90 583
-50 850
-34 578
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 957
-10 870
-31 363
-24 181
-14 350
-
Achat d’investissements
-
-
0
-250
-2 000
0
Ventes/échéance des investissements
-
166
0
-
-
-
Autres activités d’investissement
912
810
-929
-1 205
69
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 393
-7 712
-32 292
-25 636
-16 281
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
0
-18 294
0
Action ordinaire émise
-
-
0
236 964
0
0
Autres activités financières
-521
-581
-910
-4 691
-
145
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
611
640
3 581
238 152
102 189
-
Variation de la trésorerie nette
-41 016
-37 094
-120 809
161 325
52 239
-
Trésorerie en début de période
143 941
167 767
288 576
127 251
75 012
-
Trésorerie en fin de période
103 649
130 673
167 767
288 576
127 251
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-35 510
-30 222
-90 583
-50 850
-34 578
-
Dépenses d’investissement
-8 957
-10 870
-31 363
-24 181
-14 350
-
Flux de trésorerie disponible
-44 467
-41 092
-121 946
-75 031
-48 928
-