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BioGaia AB (publ) (BIOGY)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 10:53AM EDT
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
371 254
365 352
373 773
196 273
179 730
-
Dépréciation et amortissement
24 504
25 281
23 890
27 241
20 530
-
Variation du fonds de roulement
-48 244
-1 108
-4 641
-2 148
49 023
-
Inventaire
-
-40 887
-34 125
9 822
-2 347
-
Autre fonds de roulement
323 302
377 251
300 802
215 496
205 181
-
Autres éléments non monétaires
-2 913
-1 478
-9 103
-2 356
1 167
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
379 458
425 965
318 943
221 875
221 256
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 156
-48 714
-18 141
-6 379
-16 075
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-98 359
0
0
Achat d’investissements
-2 221
-2 221
0
-22 229
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 377
-50 935
-18 141
-126 967
-16 075
-
Variation de la trésorerie nette
13 738
66 609
-12 786
13 062
1 256 577
-
Trésorerie en début de période
1 580 822
1 488 366
1 484 680
1 467 883
213 831
-
Trésorerie en fin de période
1 594 560
1 544 192
1 488 366
1 484 680
1 467 883
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
379 458
425 965
318 943
221 875
221 256
-
Dépenses d’investissement
-56 156
-48 714
-18 141
-6 379
-16 075
-
Flux de trésorerie disponible
323 302
377 251
300 802
215 496
205 181
-