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BioGaia AB (publ) (BIOGY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
371 254
365 352
373 773
196 273
179 730
Dépréciation et amortissement
24 504
25 281
23 890
27 241
20 530
Variation du fonds de roulement
-48 244
-1 108
-4 641
-2 148
49 023
Inventaire
-
-40 887
-34 125
9 822
-2 347
Autre fonds de roulement
323 302
377 251
300 802
215 496
205 181
Autres éléments non monétaires
-2 913
-1 478
-9 103
-2 356
1 167
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
379 458
425 965
318 943
221 875
221 256
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-56 156
-48 714
-18 141
-6 379
-16 075
Acquisitions nettes
-
-
0
-98 359
0
Achat d’investissements
-2 221
-2 221
0
-22 229
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-58 377
-50 935
-18 141
-126 967
-16 075
Variation de la trésorerie nette
13 738
66 609
-12 786
13 062
1 256 577
Trésorerie en début de période
1 580 822
1 488 366
1 484 680
1 467 883
213 831
Trésorerie en fin de période
1 594 560
1 544 192
1 488 366
1 484 680
1 467 883
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
379 458
425 965
318 943
221 875
221 256
Dépenses d’investissement
-56 156
-48 714
-18 141
-6 379
-16 075
Flux de trésorerie disponible
323 302
377 251
300 802
215 496
205 181