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Biotrend Cevre ve Enerji Yatirimlari A.S. (BIOEN.IS)

Istanbul - Istanbul Prix différé. Devise en TRY
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
57 437
948 123
576 759
6 542
50 474
Dépréciation et amortissement
80 769
442 598
297 768
32 967
22 416
Variation du fonds de roulement
-268 876
428 189
46 128
-354 205
-63 360
Inventaire
-66 441
-130 567
-6 490
-59 243
-4 417
Autre fonds de roulement
-833 465
69 579
-354 087
-767 252
-234 135
Autres éléments non monétaires
58 368
199 674
335 112
23 728
10 921
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-206 172
1 115 977
1 093 051
-326 179
52 976
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-627 293
-1 046 398
-1 447 138
-441 073
-287 111
Acquisitions nettes
-
-
-
0
-24 128
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 101
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-649 812
-976 564
-1 447 809
-439 969
-330 801
Variation de la trésorerie nette
-91 328
101 640
-418 672
69 056
83 470
Trésorerie en début de période
197 172
45 543
464 215
101 810
18 340
Trésorerie en fin de période
105 843
147 183
45 543
170 866
101 810
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-206 172
1 115 977
1 093 051
-326 179
52 976
Dépenses d’investissement
-627 293
-1 046 398
-1 447 138
-441 073
-287 111
Flux de trésorerie disponible
-833 465
69 579
-354 087
-767 252
-234 135