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Bio-Rad Laboratories, Inc. (BIO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-637 324
-637 324
-3 627 535
4 254 257
3 814 229
Dépréciation et amortissement
145 900
145 900
137 300
137 600
138 600
Rémunération à base d’actions
61 300
61 300
60 900
51 200
41 600
Variation du fonds de roulement
-432 800
-432 800
-1 610 000
1 143 100
1 088 900
Comptes débiteurs
11 400
11 400
-87 400
-20 400
-15 000
Inventaire
-46 300
-46 300
-158 800
46 100
-52 100
Créances
-51 800
-51 800
-94 200
69 900
124 700
Autre fonds de roulement
218 263
218 263
80 290
535 718
476 408
Autres éléments non monétaires
-11 957
-11 957
22 147
8 664
4 572
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
374 943
374 943
194 447
669 464
584 972
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-156 680
-156 680
-114 157
-133 746
-108 564
Acquisitions nettes
0
0
-100 746
-125 516
-96 655
Achat d’investissements
-689 041
-689 041
-2 060 238
-851 627
-248 457
Ventes/échéance des investissements
863 218
863 218
1 066 027
766 896
368 058
Autres activités d’investissement
-153 969
-
-
-453 440
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
20 208
20 208
-1 207 593
-797 381
-69 894
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-467
-467
-510
-3 020
-426 938
Action ordinaire rachetée
-428 728
-428 728
-215 679
-49 998
-100 004
Autres activités financières
-14 936
-14 936
-14 015
-23 043
-16 297
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-425 647
-425 647
973 576
-55 429
-523 041
Variation de la trésorerie nette
-30 175
-30 175
-36 589
-195 982
4 464
Trésorerie en début de période
434 544
434 544
471 133
667 115
662 651
Trésorerie en fin de période
404 369
404 369
434 544
471 133
667 115
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
374 943
374 943
194 447
669 464
584 972
Dépenses d’investissement
-156 680
-156 680
-114 157
-133 746
-108 564
Flux de trésorerie disponible
218 263
218 263
80 290
535 718
476 408