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Biotest AG (BIO.BE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
127 000
127 000
-31 700
-63 400
-31 400
Dépréciation et amortissement
35 900
35 900
35 800
31 100
29 700
Variation du fonds de roulement
-120 800
-120 800
-45 200
21 500
-32 800
Inventaire
-165 700
-165 700
-76 100
23 800
-29 900
Autre fonds de roulement
-36 100
-36 100
-69 800
15 700
-43 700
Autres éléments non monétaires
38 100
38 100
13 300
16 800
27 800
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-2 700
-2 700
-40 500
33 900
-16 700
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-33 400
-33 400
-29 300
-18 200
-27 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
11 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 300
1 300
-37 000
-23 400
-14 600
Variation de la trésorerie nette
-8 200
-8 200
12 100
33 100
10 700
Trésorerie en début de période
116 600
116 600
104 400
71 300
60 800
Trésorerie en fin de période
108 100
108 100
116 600
104 400
71 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-2 700
-2 700
-40 500
33 900
-16 700
Dépenses d’investissement
-33 400
-33 400
-29 300
-18 200
-27 000
Flux de trésorerie disponible
-36 100
-36 100
-69 800
15 700
-43 700