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Billerud AB (publ) (BILL.ST)

Stockholm - Stockholm Cours en temps réel. Devise en SEK
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 970 000
484 000
4 590 000
1 485 000
660 000
Dépréciation et amortissement
2 272 000
2 780 000
2 480 000
1 912 000
1 938 000
Rémunération à base d’actions
19 000
23 000
22 000
7 000
6 000
Variation du fonds de roulement
-388 000
703 000
-1 079 000
196 000
-53 000
Inventaire
-
1 105 000
-1 813 000
-259 000
-95 000
Autre fonds de roulement
3 479 000
113 000
3 499 000
2 366 000
1 081 000
Autres éléments non monétaires
-46 000
213 000
45 000
26 000
-120 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
6 291 000
3 290 000
6 829 000
3 892 000
2 331 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 812 000
-3 177 000
-3 330 000
-1 526 000
-1 250 000
Acquisitions nettes
-
-80 000
-6 128 000
0
-2 000
Achat d’investissements
-
-
-15 000
-43 000
-2 000
Ventes/échéance des investissements
10 000
-
10 000
30 000
24 000
Autres activités d’investissement
-
24 000
-2 000
-43 000
-2 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 898 000
-3 126 000
-9 416 000
-1 499 000
-1 221 000
Variation de la trésorerie nette
525 000
318 000
-1 695 000
497 000
-387 000
Trésorerie en début de période
2 887 000
2 046 000
3 558 000
3 036 000
3 450 000
Trésorerie en fin de période
3 412 000
2 304 000
2 046 000
3 558 000
3 036 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
6 291 000
3 290 000
6 829 000
3 892 000
2 331 000
Dépenses d’investissement
-2 812 000
-3 177 000
-3 330 000
-1 526 000
-1 250 000
Flux de trésorerie disponible
3 479 000
113 000
3 499 000
2 366 000
1 081 000