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Bilibili Inc. (BILI)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CNY. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-4 822 321
-4 822 321
-7 497 013
-6 789 228
-3 011 704
Dépréciation et amortissement
2 899 686
2 899 686
3 566 072
2 603 700
1 817 876
Impôts sur le revenu différés
-25 376
-25 376
-36 495
-21 492
-13 466
Rémunération à base d’actions
1 132 644
1 132 644
1 040 683
999 817
385 898
Variation du fonds de roulement
449 158
449 158
-1 152 091
-9 161
1 487 266
Comptes débiteurs
-262 215
-262 215
-59 866
-429 460
-417 237
Créances
-60 458
-60 458
46 862
1 056 847
816 103
Autre fonds de roulement
-1 063 522
-1 063 522
-6 649 694
-6 334 217
-1 485 896
Autres éléments non monétaires
378 110
378 110
573 929
25 234
19 291
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
266 622
266 622
-3 911 370
-2 647 008
753 103
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 330 144
-1 330 144
-2 738 324
-3 687 209
-2 238 999
Acquisitions nettes
-70 000
-70 000
-1 179 889
-521 984
-498 854
Achat d’investissements
-23 642 177
-23 642 177
-82 290 048
-89 162 782
-38 899 633
Ventes/échéance des investissements
26 019 061
26 019 061
95 608 499
68 180 035
32 591 911
Autres activités d’investissement
684 834
684 834
596 766
539 225
3 500
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
1 762 148
1 762 148
10 609 218
-24 578 111
-8 906 821
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-9 707 522
-9 707 522
-5 652 133
-214 882
-100 000
Action ordinaire émise
2 689 380
2 689 380
0
19 288 423
2 817 458
Action ordinaire rachetée
0
0
-347 581
0
0
Autres activités financières
-7 027
-7 027
-56 741
-102 509
-176 821
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 074 685
-5 074 685
-4 354 919
30 389 152
8 335 419
Variation de la trésorerie nette
-2 945 566
-2 945 566
2 664 279
2 844 999
-284 551
Trésorerie en début de période
10 187 387
10 187 387
7 523 108
4 678 109
4 962 660
Trésorerie en fin de période
7 241 821
7 241 821
10 187 387
7 523 108
4 678 109
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
266 622
266 622
-3 911 370
-2 647 008
753 103
Dépenses d’investissement
-1 330 144
-1 330 144
-2 738 324
-3 687 209
-2 238 999
Flux de trésorerie disponible
-1 063 522
-1 063 522
-6 649 694
-6 334 217
-1 485 896