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Flux de trésorerie
Tous les nombres en milliersDétails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 118
35 265
17 032
-30 971
Dépréciation et amortissement
-
9 260
10 166
13 218
Variation du fonds de roulement
-5 173
-6 380
4 242
-12 406
Inventaire
-7 001
-11 646
2 922
-2 130
Autre fonds de roulement
64 857
70 650
73 079
10 636
Autres éléments non monétaires
4 266
3 318
3 817
5 583
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
75 822
77 593
76 217
15 712
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 965
-6 943
-3 138
-5 076
Acquisitions nettes
-
0
-2 483
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-28 730
-46 788
5 696
-4 998
Variation de la trésorerie nette
-30 846
-8 938
39 933
-33 230
Trésorerie en début de période
113 592
109 432
68 356
145 462
Trésorerie en fin de période
82 746
101 502
109 432
109 599
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
75 822
77 593
76 217
15 712
Dépenses d’investissement
-10 965
-6 943
-3 138
-5 076
Flux de trésorerie disponible
64 857
70 650
73 079
10 636
