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Bigbloc Construction Limited (BIGBLOC.NS)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
308 960
308 960
303 137
160 843
24 692
-
Dépréciation et amortissement
103 422
103 422
60 802
58 750
51 882
-
Variation du fonds de roulement
-305 591
-305 591
-119 103
20 717
-36 692
-
Inventaire
-50 859
-50 859
-47 278
24 725
-19 036
-
Autre fonds de roulement
-541 547
-541 547
-316 558
191 796
-46 046
-
Autres éléments non monétaires
77 799
77 799
34 059
-3 358
-620
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
199 316
199 316
322 372
243 632
37 620
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-740 863
-740 863
-638 930
-51 836
-83 666
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-
0
Achat d’investissements
-2 655
-2 655
-4 723
-4 988
0
-
Ventes/échéance des investissements
2 845
2 845
4 304
612
0
-
Autres activités d’investissement
1
1
-1
-
-
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-666 721
-666 721
-730 305
-49 977
-99 707
-
Variation de la trésorerie nette
4 003
4 003
1 558
-170
43
-
Trésorerie en début de période
4 344
4 344
2 785
2 955
2 913
-
Trésorerie en fin de période
8 347
8 347
4 344
2 785
2 955
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
199 316
199 316
322 372
243 632
37 620
-
Dépenses d’investissement
-740 863
-740 863
-638 930
-51 836
-83 666
-
Flux de trésorerie disponible
-541 547
-541 547
-316 558
191 796
-46 046
-