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Big Lots, Inc. (BIG)

NYSE - NYSE Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-481 876
-481 876
-210 708
177 778
629 191
Dépréciation et amortissement
147 177
147 177
156 427
143 713
138 848
Impôts sur le revenu différés
56 760
56 760
-66 742
19 007
-52 415
Rémunération à base d’actions
11 616
11 616
14 799
39 601
26 155
Variation du fonds de roulement
-218 568
-218 568
-361 692
-457 118
-127 454
Inventaire
194 647
194 647
89 848
-297 503
-19 028
Créances
-100 998
-100 998
-165 816
189 063
20 193
Autre fonds de roulement
-315 099
-315 099
-303 699
32 958
264 129
Autres éléments non monétaires
295 342
295 342
271 945
265 401
246 442
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-251 960
-251 960
-144 286
193 762
399 349
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-63 139
-63 139
-159 413
-160 804
-135 220
Autres activités d’investissement
-25
-25
-23
-37
-51
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
279 511
279 511
-108 940
-159 686
452 987
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-105 566
-105 566
-2 091
-3 654
-3 648
Action ordinaire rachetée
-11 822
-1 583
-11 180
-446 374
-175 642
Dividendes payés
-9 806
-9 806
-36 997
-41 653
-46 964
Autres activités financières
-13 786
-13 786
-3 398
-1 465
52
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-25 870
-25 870
244 234
-539 910
-345 501
Variation de la trésorerie nette
1 681
1 681
-8 992
-505 834
506 835
Trésorerie en début de période
44 730
44 730
53 722
559 556
52 721
Trésorerie en fin de période
46 411
46 411
44 730
53 722
559 556
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-251 960
-251 960
-144 286
193 762
399 349
Dépenses d’investissement
-63 139
-63 139
-159 413
-160 804
-135 220
Flux de trésorerie disponible
-315 099
-315 099
-303 699
32 958
264 129