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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
223 415
226 515
198 603
314 195
93 724
-
Dépréciation et amortissement
112 661
120 388
117 201
111 794
115 154
-
Rémunération à base d’actions
13 305
14 390
14 663
10 937
6 332
-
Variation du fonds de roulement
-132 674
-27 382
-29 199
-19 928
129 751
-
Inventaire
18 992
18 992
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
124 340
248 702
203 727
214 378
274 551
-
Autres éléments non monétaires
5 919
-3 896
13 552
1 571
5 450
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
209 313
353 304
299 994
280 556
357 646
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 973
-104 602
-96 267
-66 178
-83 095
-
Acquisitions nettes
-67 777
0
-73 790
-7 154
-72 542
-
Achat d’investissements
-10 956
-10 956
-6 406
-8 691
-211
-
Ventes/échéance des investissements
1 224
-
-
408
3 861
16 834
Autres activités d’investissement
-
-
-
127 944
2
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 786
-114 058
-172 459
57 573
-149 259
-
Variation de la trésorerie nette
-136 473
47 189
-47 640
189 856
147 281
-
Trésorerie en début de période
448 542
415 219
468 413
264 733
146 846
-
Trésorerie en fin de période
312 069
467 716
415 219
468 413
264 733
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
209 313
353 304
299 994
280 556
357 646
-
Dépenses d’investissement
-84 973
-104 602
-96 267
-66 178
-83 095
-
Flux de trésorerie disponible
124 340
248 702
203 727
214 378
274 551
-