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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
223 415
208 884
314 195
93 724
176 095
Dépréciation et amortissement
112 661
117 201
111 794
115 154
117 596
Rémunération à base d’actions
13 305
15 392
10 937
6 332
-3 014
Variation du fonds de roulement
-132 674
-29 199
-19 928
129 751
-21 104
Autre fonds de roulement
124 340
216 404
214 378
274 551
212 345
Autres éléments non monétaires
5 919
6 225
1 571
5 450
3 368
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
209 313
299 994
280 556
357 646
317 245
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-84 973
-83 590
-66 178
-83 095
-104 900
Acquisitions nettes
-67 777
-73 790
-7 154
-72 542
-16 227
Achat d’investissements
-30 225
-19 083
-8 691
-211
-7 769
Ventes/échéance des investissements
1 224
-
408
3 861
16 834
Autres activités d’investissement
-
-
127 944
2
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-190 786
-172 459
57 573
-149 259
-110 800
Variation de la trésorerie nette
-136 473
-47 640
189 856
147 281
-3 390
Trésorerie en début de période
448 542
468 413
264 733
146 846
149 795
Trésorerie en fin de période
312 069
415 219
468 413
264 733
146 845
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
209 313
299 994
280 556
357 646
317 245
Dépenses d’investissement
-84 973
-83 590
-66 178
-83 095
-104 900
Flux de trésorerie disponible
124 340
216 404
214 378
274 551
212 345