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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-15 043
7 819
-15 857
-16 050
-2 556
Dépréciation et amortissement
3,358
5,033
4,039
0,939
1,114
Rémunération à base d’actions
3 831
1 342
2 625
15 670
0
Variation du fonds de roulement
382,421
143,27
427,093
-523,29
-29,707
Autre fonds de roulement
-1 098
-3 568
-782,185
-4 872
-2 973
Autres éléments non monétaires
841,513
-1 340
856,192
-832,284
-553,647
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 087
-3 562
-776,777
-4 862
-2 973
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-11,356
-5,276
-5,408
-10,491
-
Achat d’investissements
-9 274
-1 804
-9 553
-9 462
0
Ventes/échéance des investissements
1 947
1 995
585,595
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-8 853
185,997
-8 973
-9 473
0
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-907,288
-
0
-2 000
0
Action ordinaire émise
13 708
2 688
11 126
14 711
1 854
Dividendes payés
-
0
-630,801
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
12 169
2 688
10 496
15 211
3 354
Variation de la trésorerie nette
2 230
-688,456
745,916
876,732
381,037
Trésorerie en début de période
658,931
2 147
1 401
524,135
143,098
Trésorerie en fin de période
2 889
1 458
2 147
1 401
524,135
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 087
-3 562
-776,777
-4 862
-2 973
Dépenses d’investissement
-11,356
-5,276
-5,408
-10,491
-
Flux de trésorerie disponible
-1 098
-3 568
-782,185
-4 872
-2 973