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bioAffinity Technologies, Inc. (BIAF)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-8 366
-7 937
-8 154
-6 326
-7 269
Dépréciation et amortissement
377,545
249,592
10,182
4,817
22,242
Rémunération à base d’actions
874,922
748,823
248,592
43,012
275,732
Variation du fonds de roulement
258,829
900,79
114,203
632,821
482,62
Inventaire
1,848
-12,944
-5,54
0
-
Créances
-36,792
-14,501
114,635
39,02
87,969
Autre fonds de roulement
-6 887
-6 061
-4 291
-2 049
-2 211
Autres éléments non monétaires
-
-
3 923
-244,354
4 281
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-6 855
-6 038
-4 071
-2 049
-2 208
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-31,975
-22,902
-219,987
-
-2,888
Acquisitions nettes
-
-2 186
0
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 218
-2 209
-219,987
0
-2,888
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-350,333
-344,984
-694,983
0
-
Action ordinaire émise
2 005
0
6 027
0
-
Autres activités financières
-
-
-55,836
-180,75
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 757
-344,984
14 344
3 327
1 715
Variation de la trésorerie nette
-7 316
-8 592
10 053
1 278
-495,375
Trésorerie en début de période
9 769
11 414
1 361
83,108
578,483
Trésorerie en fin de période
2 453
2 822
11 414
1 361
83,108
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-6 855
-6 038
-4 071
-2 049
-2 208
Dépenses d’investissement
-31,975
-22,902
-219,987
-
-2,888
Flux de trésorerie disponible
-6 887
-6 061
-4 291
-2 049
-2 211