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Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 122
-27 017
17 761
-26 664
-105 262
-
Dépréciation et amortissement
96 645
93 746
78 596
74 274
74 205
-
Impôts sur le revenu différés
1 297
1 329
51
-174
-956
-
Rémunération à base d’actions
8 158
9 244
11 285
10 183
7 892
-
Variation du fonds de roulement
-2 661
6 928
5 415
11 117
-3 372
-
Comptes débiteurs
2 597
11 264
-9 088
-11 036
4 057
-
Créances
-
-
-
-
-
13 394
Autre fonds de roulement
78 361
84 636
109 483
63 950
-50 287
-
Autres éléments non monétaires
6 146
4 579
-1 417
805
-4 997
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
78 436
84 711
109 483
63 950
-50 287
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-75
-
-
-
-
Acquisitions nettes
-139
-238
-328
-233
-26
-
Ventes/échéance des investissements
-
-
-
-
-
0
Autres activités d’investissement
790
361
1 703
1 816
9 037
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 164
-77 066
-402 218
-41 676
-16 541
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-480 057
-534 307
-68 500
-84 224
-47 822
-
Action ordinaire émise
-
0
0
102 461
13 259
-
Action ordinaire rachetée
-16 555
-36 287
-7 910
-376
-263
-
Dividendes payés
-53 056
-52 563
-20 763
-9 088
-16 154
-
Autres activités financières
-5 187
-2 143
-6 891
-909
-9 216
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-122 402
-156 838
345 057
127 950
49 595
-
Variation de la trésorerie nette
-125 130
-149 193
52 322
150 224
-17 233
-
Trésorerie en début de période
344 553
315 696
263 374
113 150
130 383
-
Trésorerie en fin de période
219 423
166 503
315 696
263 374
113 150
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
78 436
84 711
109 483
63 950
-50 287
-
Dépenses d’investissement
-
-75
-
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
78 361
84 636
109 483
63 950
-50 287
-