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Braemar Hotels & Resorts Inc. (BHR)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-27 122
-27 017
17 761
-26 664
-105 262
Dépréciation et amortissement
96 645
93 746
78 596
74 274
74 205
Impôts sur le revenu différés
1 297
1 329
51
-174
-956
Rémunération à base d’actions
8 158
9 244
11 285
10 183
7 892
Variation du fonds de roulement
-2 661
6 928
5 415
11 117
-3 372
Comptes débiteurs
2 597
11 264
-9 088
-11 036
4 057
Autre fonds de roulement
78 361
84 636
109 483
63 950
-50 287
Autres éléments non monétaires
6 146
4 579
-1 417
805
-4 997
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
78 436
84 711
109 483
63 950
-50 287
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-75
-
-
-
Acquisitions nettes
-139
-238
-328
-233
-26
Autres activités d’investissement
790
361
1 703
1 816
9 037
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-81 164
-77 066
-402 218
-41 676
-16 541
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-480 057
-534 307
-68 500
-84 224
-47 822
Action ordinaire émise
-
0
0
102 461
13 259
Action ordinaire rachetée
-16 555
-36 287
-7 910
-376
-263
Dividendes payés
-53 056
-52 563
-20 763
-9 088
-16 154
Autres activités financières
-5 187
-2 143
-6 891
-909
-9 216
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-122 402
-156 838
345 057
127 950
49 595
Variation de la trésorerie nette
-125 130
-149 193
52 322
150 224
-17 233
Trésorerie en début de période
344 553
315 696
263 374
113 150
130 383
Trésorerie en fin de période
219 423
166 503
315 696
263 374
113 150
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
78 436
84 711
109 483
63 950
-50 287
Dépenses d’investissement
-
-75
-
-
-
Flux de trésorerie disponible
78 361
84 636
109 483
63 950
-50 287