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BHP Group Ltd (BHP1.DU)

Dusseldorf - Dusseldorf Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
30/06/2023
30/06/2022
30/06/2021
30/06/2020
30/06/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
7 391 000
12 921 000
30 900 000
11 304 000
7 956 000
-
Dépréciation et amortissement
5 234 000
5 061 000
5 683 000
5 084 000
4 667 000
-
Variation du fonds de roulement
-540 000
-132 000
-1 089 000
-1 159 000
175 000
-
Inventaire
-246 000
-44 000
-865 000
-405 000
-714 000
-
Autre fonds de roulement
12 408 000
11 968 000
26 319 000
21 622 000
9 715 000
-
Autres éléments non monétaires
2 507 000
2 511 000
1 105 000
976 000
1 924 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
20 815 000
18 701 000
32 174 000
27 234 000
15 706 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-8 407 000
-6 733 000
-5 855 000
-5 612 000
-5 991 000
-
Acquisitions nettes
-5 868 000
-5 868 000
0
-3 000
-596 000
-
Autres activités d’investissement
19 000
11 000
-107 000
-157 000
4 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-14 855 000
-13 065 000
-6 959 000
-7 845 000
-7 616 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-7 914 000
-3 289 000
-3 358 000
-8 357 000
-2 008 000
-
Action ordinaire rachetée
0
-
-
0
0
-5 220 000
Dividendes payés
-8 653 000
-13 268 000
-17 851 000
-7 901 000
-6 876 000
-
Autres activités financières
-1 556 000
-1 852 000
-2 540 000
-1 960 000
-1 200 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-5 387 000
-10 315 000
-22 734 000
-17 884 000
-9 713 000
-
Variation de la trésorerie nette
-1 662 000
-4 679 000
2 448 000
1 467 000
-1 662 000
-
Trésorerie en début de période
9 605 000
17 236 000
15 246 000
13 426 000
15 593 000
-
Trésorerie en fin de période
10 178 000
12 423 000
17 236 000
15 246 000
13 426 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
20 815 000
18 701 000
32 174 000
27 234 000
15 706 000
-
Dépenses d’investissement
-8 407 000
-6 733 000
-5 855 000
-5 612 000
-5 991 000
-
Flux de trésorerie disponible
12 408 000
11 968 000
26 319 000
21 622 000
9 715 000
-