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Bachem Holding AG (BHM.BE)

Berlin - Berlin Prix différé. Devise en EUR
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 859
111 859
100 684
114 682
78 062
Dépréciation et amortissement
45 204
45 204
33 318
28 423
25 919
Rémunération à base d’actions
1 319
1 319
752
971
1 283
Variation du fonds de roulement
-63 156
-63 156
-67 918
-43 491
-1 988
Inventaire
-38 100
-38 100
-35 171
-25 669
-30 096
Autre fonds de roulement
-18 538
-18 538
-49 696
-19 271
45 943
Autres éléments non monétaires
144 240
144 240
694
784
4 749
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
249 864
249 864
92 648
97 555
115 040
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-268 402
-268 402
-142 344
-116 826
-69 097
Acquisitions nettes
0
0
-21 866
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-352 000
0
Ventes/échéance des investissements
94 906
94 906
101 000
0
-
Autres activités d’investissement
1 733
1 733
44
-304
-214
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-170 807
-170 807
-63 151
-469 124
-69 305
Variation de la trésorerie nette
126 274
126 274
-57 740
65 695
2 065
Trésorerie en début de période
31 451
31 451
89 191
23 496
21 431
Trésorerie en fin de période
157 725
157 725
31 451
89 191
23 496
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
249 864
249 864
92 648
97 555
115 040
Dépenses d’investissement
-268 402
-268 402
-142 344
-116 826
-69 097
Flux de trésorerie disponible
-18 538
-18 538
-49 696
-19 271
45 943