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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-455 000
-592 000
-225 000
-948 000
-560 000
Dépréciation et amortissement
1 265 000
1 264 000
1 394 000
1 552 000
1 825 000
Impôts sur le revenu différés
-6 000
51 000
-176 000
-225 000
-475 000
Rémunération à base d’actions
124 000
132 000
126 000
128 000
105 000
Variation du fonds de roulement
-556 000
-582 000
-396 000
-128 000
-366 000
Comptes débiteurs
-366 000
-195 000
-57 000
-229 000
170 000
Inventaire
-338 000
-322 000
-198 000
-16 000
-77 000
Créances
217 000
158 000
-75 000
121 000
-471 000
Autre fonds de roulement
785 000
760 000
-996 000
1 143 000
802 000
Autres éléments non monétaires
145 000
151 000
-1 471 000
268 000
382 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 089 000
1 032 000
-728 000
1 426 000
1 111 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-304 000
-272 000
-268 000
-283 000
-309 000
Acquisitions nettes
-1 859 000
-1 890 000
-45 000
0
0
Achat d’investissements
-17 000
-27 000
-17 000
-19 000
-4 000
Ventes/échéance des investissements
21 000
26 000
22 000
15 000
8 000
Autres activités d’investissement
-
5 000
5 000
669 000
21 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 140 000
-2 145 000
-303 000
409 000
-261 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 821 000
-1 710 000
-7 846 000
-3 440 000
-5 642 000
Action ordinaire émise
-
0
675 000
0
0
Autres activités financières
-109 000
-106 000
-139 000
-173 000
-107 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
1 277 000
1 475 000
-474 000
-1 513 000
-2 294 000
Variation de la trésorerie nette
224 000
371 000
-1 528 000
303 000
-1 428 000
Trésorerie en début de période
531 000
591 000
2 119 000
1 816 000
3 244 000
Trésorerie en fin de période
757 000
962 000
591 000
2 119 000
1 816 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 089 000
1 032 000
-728 000
1 426 000
1 111 000
Dépenses d’investissement
-304 000
-272 000
-268 000
-283 000
-309 000
Flux de trésorerie disponible
785 000
760 000
-996 000
1 143 000
802 000