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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
44 852
44 852
43 557
39 299
33 244
Dépréciation et amortissement
6 313
6 313
6 371
6 600
5 796
Impôts sur le revenu différés
-686
-686
-707
427
-38
Rémunération à base d’actions
2 650
2 650
1 938
2 149
1 570
Variation du fonds de roulement
-8 512
-
-
-
-
Autre fonds de roulement
40 870
40 870
53 391
57 452
13 908
Autres éléments non monétaires
-2 699
-2 699
-2 000
-4 453
-15 343
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
47 403
47 403
55 909
59 168
20 684
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 533
-6 533
-2 518
-1 716
-6 776
Acquisitions nettes
-
-
0
0
-340
Achat d’investissements
-7 521
-7 521
-109 019
-249 595
-218 317
Ventes/échéance des investissements
42 184
42 184
80 870
204 275
305 029
Autres activités d’investissement
6 007
6 007
-7 509
7 681
8 848
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-62 290
-62 290
-408 888
-4 752
160 236
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-2 317
-2 317
-20 020
-159 023
-343 501
Action ordinaire rachetée
-
-
0
0
-14 188
Dividendes payés
-16 566
-16 566
-15 334
-14 072
-13 417
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
17 434
17 434
194 885
-30 034
-11 823
Variation de la trésorerie nette
2 547
2 547
-158 094
24 382
169 097
Trésorerie en début de période
92 295
92 295
250 389
226 007
56 910
Trésorerie en fin de période
94 842
94 842
92 295
250 389
226 007
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
47 403
47 403
55 909
59 168
20 684
Dépenses d’investissement
-6 533
-6 533
-2 518
-1 716
-6 776
Flux de trésorerie disponible
40 870
40 870
53 391
57 452
13 908